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戴俊生:黃金等待今晚非農的審判

2018-06-01 17:51 戴俊生
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  摘要:近期美元指數不斷走強,在一定程度上挫傷了黃金多頭的銳氣,COMEX黃金非商業多頭持倉量逐步降低,今晚將迎來美國5月非農數據,對美聯儲6月議息有很重要的參考作用,黃金將迎來審判;另一方面,我們關注到意大利政局的動蕩,引發了全球市場的恐慌,避險情緒升溫。因此,在操作上我們建議以低吸黃金為主。

  操作策略

  對于滬金1812主力合約在270附近做多,止盈276附近,止損267附近;

  一、COMEX黃金多頭減倉

  由COMEX公布的金銀投機性持倉的數據顯示,截止5月22日,黃金的持倉量與上周相比減少11791手,白銀的持倉量增加5344手,處于年初以來的相對高位,金銀比價回落。黃金投機性持倉量的減少表達了市場對于美元指數走強的擔憂。

  圖1:COMEX金銀多頭持倉量分析



  二、美國縮表進行時,國債利率持續上行

  2017年9月22日,美聯儲宣布9年以來首次縮減資產負債表規模,具體縮減4.5萬億美元的國債。縮表方式采用停止到期再投資,并設置每月上限以控制縮表節奏,超過上限部分的SOMA組合繼續進行再投資。對國債來說,初期每月上限60億,每三個月上調上限60億,直至最終上限為300億,對機構債和MBS來說,初期每月上限40億,每三個月上調上限40億,直至最終上限為200億。截止目前美國3個月和10年期的國債收益率分別為1.79%和2.87%,已經創出七年新高,從圖中我們可以看出美國債收益率正處于逐步攀升的階段。

  圖2:美國國債收益率走勢分析



  三、意大利危機引發全球市場動蕩

  意大利目前已成為市場焦慮的最新來源。上周末,意大利總統馬塔雷拉為捍衛歐元拒絕疑歐派人士薩沃納(Paolo?Savona)擔任財長,總理候選人孔特因此放棄出任,意大利組閣希望再度破滅。薩沃納現年81歲,曾就職于意大利央行,此前曾稱意大利使用歐元是“歷史性的錯誤”。根據意大利憲法,總統對內閣部長的任命具有否決權。薩沃納是五星運動黨和北方聯盟黨都認可的財長人選,總理候選人孔特因此放棄出任總理。

  隨后,馬塔雷拉任命IMF前任執行理事科塔雷利(Carlo?Cottarelli)擔任臨時總理,但五星運動黨和北方聯盟黨均對此表示反對。目前,預計意大利7月底將舉行新的選舉。

  意大利風險爆發導致的恐慌還在發酵,中美貿易戰重新升溫又平添一層擔憂。5月30日亞市早盤,亞太股指紛紛跳水。日經225指數早盤低開1.4%,隨后跌勢迅速擴大。香港 恒生指數一度跌破30000點大關,為5月8日來首次。MSCI亞太指數跌破200日移動均線,為近兩年來首次。

  圖3:歐元/美元走勢分析



  四、技術分析

  下圖是倫敦金周線走勢圖,從圖中我們可以看出倫敦金近期持續走低,但是受到60日均線的壓力。金價在上個月持續了一個月的下跌,目前技術指標MACD在O軸上方形成死叉,短期調整仍未結束。預計后期金價將在60日均線附近進行震蕩。

  圖4:倫敦金周線圖走勢分析


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